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联讯证券:资金向创业板迁徙 题材股全面开花

2019-12-04 14:21:33来源:励志吧0次阅读

联讯证券:资金向创业板迁徙 题材股全面开花 2017-06-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

周四沪指震荡微涨,题材股全面反弹。申万行业方面,计算机、通信、传媒、电子等板块涨幅居前,概念股方面,新疆区域振兴、区块链等指数表现活跃。截至收盘,上证综指收涨0.06%至3132点,深成指收涨0.69%,创业板指收涨1.43%,中证流通指数成交约4110亿元,较前一交易日放量约312亿元。

市场研判:

周四沪指沿3150点阻力位下方延续震荡,上证50等板块继续回调,白马股抱团情况有所松动,经过前期强势上涨之后,部分个股估值已到高位,叠加安邦等外部风险事件,银行、地产等板块受到影响拖累大盘。相比较而言,创业板走势更强,从3月底以来创业板见顶回调,创业板相对主板PE已接近前期底部区域,其中部分细分行业也已跌至相对合理区间,资金也开始向处于相对估值洼地的中小创个股扩散和迁徙,中小创的活跃度和赚钱效应开始明显上升。

经济数据方面,5月份全国规模以上工业增加值同比实际增长6.5%,前值为6.5%;社会消费品零售总额同比名义增长10.7%,前值为10.7%;1-5月全国固定资产投资(不含农户)同比名义增长8.6%,前值为8.9%。5月经济总体平稳,其中工业增速和消费增速保持平稳,房地产投资拐点出现拖累全国固定资产投资增速。尽管在房地产投资回落和基建投资减速的压力下,固定资产投资增速放缓,但考虑到制造业温和扩张可期、消费稳健发展叠加进出口增速加快,我们预计下半年经济将呈现出平稳回落的过程,总体经济风险不大。

另一方面,北京时间6月15日凌晨美联储如期加息,联邦基金利率加息25个基点,同时表示从今年起开始缩表。美联储加息完全符合市场预期,对中国经济、人民币汇率的影响有限。此前受制于新政频频受阻,“特朗普行情”逐渐逆转,中美经济基本面差异减小,美元指数上行动力不足,人民币汇率有望保持稳定,此外,考虑到耶伦对于缩表的表态,预计缩表的进程将是缓慢且可预测的,今年的影响相对有限。

操作策略:

操作上,一方面,建议投资者以低估值价值龙头股为底仓,另一方面,可适当从战略新兴产业中挖掘一些有技术、有市场的行业龙头股的投资机会。配置方面,建议关注电子、国企改革、新能源汽车产业链等。

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